融通价值成长混合A(015553)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通价值成长混合A(015553)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	96,617.95	2,107,384.07	3,260,571.36	1,493,246.90
存出保证金	177,613.51	111,884.49	109,166.00	112,086.28
交易性金融资产	218,041,649.05	270,444,983.73	234,156,095.38	261,450,574.90
其中：股票投资	218,041,649.05	270,444,983.73	234,156,095.38	261,450,574.90
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	129,837.90	12,006.32	-	619,593.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	251,375.77	-	71,200.00
应收申购款	424,707.65	5,195.49	50,692.00	62,582.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	234,286,002.26	287,333,810.84	261,199,911.60	278,796,213.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	36.97	52.49	11,744,304.77	776,666.42
应付赎回款	5,036,220.79	407,399.17	387,107.60	59,423.08
应付管理人报酬	240,985.17	287,068.62	250,239.53	321,831.41
应付托管费	40,164.19	47,844.80	41,706.59	53,638.55
应付销售服务费	53,941.01	47,693.84	29,805.35	66,668.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	270,132.50	278,772.25	330,272.86	419,153.21
负债合计	5,641,480.63	1,068,831.17	12,783,436.70	1,697,380.98
所有者权益
实收基金	191,155,278.35	242,909,853.06	246,440,732.75	322,980,072.10
未分配利润	37,489,243.28	43,355,126.61	1,975,742.15	-45,881,239.60
所有者权益合计	228,644,521.63	286,264,979.67	248,416,474.90	277,098,832.50
负债及所有者权益总计	234,286,002.26	287,333,810.84	261,199,911.60	278,796,213.48

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