融通价值成长混合A(015553)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通价值成长混合A(015553)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	51,408,245.19	49,154,948.17	-39,094,046.43	-73,545,592.97
利息合计	93,176.02	46,764.98	153,351.22	84,235.87
其中：存款利息收入	93,176.02	46,764.98	153,351.22	84,235.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	53,293,776.75	33,048,453.76	-28,366,647.75	-18,981,704.45
其中：股票投资收益	50,378,420.66	31,251,437.47	-32,308,867.40	-22,252,315.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	998.54	269.72	603.84	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,914,357.55	1,796,746.57	3,941,615.81	3,270,610.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,209,838.98	16,037,407.56	-10,981,854.65	-54,715,769.65
其他收入	231,131.40	22,321.87	101,104.75	67,645.26
费用	5,093,640.28	2,301,854.72	4,692,557.74	2,841,750.07
管理人报酬	3,626,775.96	1,661,691.87	3,389,398.83	2,017,557.53
基金托管费	604,462.63	276,948.67	564,899.70	336,259.51
销售服务费	683,003.52	278,866.52	571,932.53	400,177.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,398.17	84,347.66	166,326.68	87,755.05
利润总额	46,314,604.91	46,853,093.45	-43,786,604.17	-76,387,343.04

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