基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家精选混合C(015566) |
净值：
2.1893
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：2.3155 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601001 | 晋控煤业 | 7,888,694.00 | 137,184,388.66 | 7.26 |
| 601918 | 新集能源 | 13,885,046.00 | 119,272,545.14 | 6.31 |
| 601699 | 潞安环能 | 7,727,788.00 | 110,352,812.64 | 5.84 |
| 600546 | 山煤国际 | 10,034,234.00 | 109,674,177.62 | 5.81 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4,821,157.00 | 98,110,544.95 | 5.19 |
| 002602 | 世纪华通 | 6,766,800.00 | 95,411,880.00 | 5.05 |
| 600809 | 山西汾酒 | 724,820.00 | 79,273,563.40 | 4.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 63,000.00 | 74,685,870.00 | 3.95 |
| 000596 | 古井贡酒 | 855,800.00 | 68,292,840.00 | 3.62 |
| 601666 | 平煤股份 | 9,471,290.00 | 67,719,723.50 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,003,527,987.49 | 53.13 | 55.99 |
| 制造业 | 524,970,018.35 | 27.79 | 29.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158,430,894.64 | 8.39 | 8.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,354,109.00 | 2.67 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,144,065.00 | 1.49 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 26,989,275.00 | 1.43 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.89 | - | 6.16 | 1,888,887,436.29 |
| 2026-03-31 | 94.69 | - | 6.31 | 1,741,261,712.66 |
| 2025-12-31 | 94.28 | - | 6.12 | 1,425,058,496.49 |
| 2025-09-30 | 94.48 | - | 5.96 | 1,571,847,675.35 |
| 2025-06-30 | 94.31 | - | 5.94 | 1,534,496,157.06 |
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