万家精选混合C(015566)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-24,599,803.41 |
-30,990,775.36 |
39,070,542.74 |
66,602,439.47 |
| 本期利润 |
-24,070,986.90 |
-62,639,436.11 |
-54,231,036.53 |
21,999,727.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.25 |
-0.13 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.72 |
-16.77 |
-7.22 |
3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.08 |
-11.55 |
2.59 |
12.57 |
| 期末可供分配利润 |
167,147,705.95 |
112,589,818.63 |
233,722,187.15 |
461,426,503.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.47 |
0.66 |
0.74 |
| 期末基金资产净值 |
506,853,670.80 |
354,171,193.50 |
589,204,905.40 |
1,128,822,498.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.47 |
1.66 |
1.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.66 |
24.53 |
40.78 |
54.48 |
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