万家精选混合C(015566)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家精选混合C(015566)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-42,503,320.50	-245,928,989.26	-97,400,628.40	159,212,515.37
利息合计	386,779.73	194,562.51	861,377.65	435,092.39
其中：存款利息收入	386,779.73	194,562.51	861,377.65	435,092.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-107,521,354.26	-139,427,969.85	199,006,606.69	292,156,551.42
其中：股票投资收益	-175,760,019.17	-170,841,251.62	11,262,347.35	164,604,337.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,184,485.65	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	67,054,179.26	31,413,281.77	187,744,259.34	127,552,213.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	61,256,215.59	-107,871,816.17	-306,814,698.51	-138,730,077.22
其他收入	3,375,038.44	1,176,234.25	9,546,085.77	5,350,948.78
费用	26,555,778.74	13,590,358.86	46,492,122.16	21,803,207.04
管理人报酬	20,411,067.58	10,596,810.14	35,820,874.47	16,772,740.62
基金托管费	3,401,844.65	1,766,135.03	5,970,145.70	2,795,456.81
销售服务费	2,535,184.56	1,125,253.01	4,489,367.84	2,139,073.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,680.87	102,160.68	211,734.15	95,936.15
利润总额	-69,059,099.24	-259,519,348.12	-143,892,750.56	137,409,308.33

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