基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利绩优混合C(015576) |
净值：
4.0761
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日增长率：
0.92%
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累计净值：4.3171 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 317,376.00 | 192,647,232.00 | 10.60 |
| 688498 | 源杰科技 | 97,054.00 | 183,043,844.00 | 10.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 143,500.00 | 182,245,000.00 | 10.03 |
| 600183 | 生益科技 | 887,500.00 | 153,892,500.00 | 8.47 |
| 603256 | 宏和科技 | 351,800.00 | 93,343,094.00 | 5.14 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 159,190.00 | 87,697,771.00 | 4.83 |
| 600487 | 亨通光电 | 755,900.00 | 82,650,106.00 | 4.55 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1,179,300.00 | 79,579,164.00 | 4.38 |
| 002384 | 东山精密 | 278,500.00 | 73,064,475.00 | 4.02 |
| 300570 | 太辰光 | 260,500.00 | 64,267,955.00 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,655,754,397.40 | 91.15 | 98.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,628,991.68 | 1.41 | 1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.56 | - | 8.30 | 1,816,607,459.09 |
| 2026-03-31 | 90.69 | - | 7.35 | 298,636,635.98 |
| 2025-12-31 | 89.23 | 2.70 | 9.12 | 303,773,002.35 |
| 2025-09-30 | 86.23 | 2.20 | 10.61 | 370,561,266.37 |
| 2025-06-30 | 93.24 | - | 6.90 | 256,229,055.99 |
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