宏利绩优混合C(015576)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 宏利绩优混合C(015576) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利绩优混合C(015576)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	520,828,535.91	204,033,627.09	9,924,536.01	41,179,914.11
利息合计	83,305.80	86,939.87	51,295.59	207,191.25
其中：存款利息收入	83,305.80	86,939.87	51,295.59	207,191.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	59,053,714.05	151,512,721.39	16,141,356.86	15,447,447.10
其中：股票投资收益	57,134,723.28	150,031,191.16	15,269,050.23	12,130,464.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,650.95	43,504.76	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,908,339.82	1,438,025.47	872,306.63	3,316,982.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	460,227,732.70	52,130,876.01	-6,334,974.81	25,501,790.66
其他收入	1,463,783.36	303,089.82	66,858.37	23,485.10
费用	4,613,077.56	5,390,276.68	2,765,757.27	6,639,909.07
管理人报酬	3,236,176.45	4,018,192.87	2,100,298.54	4,984,674.64
基金托管费	539,362.71	669,698.74	350,049.69	830,779.03
销售服务费	736,151.50	503,035.18	216,296.72	626,080.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,386.90	199,349.89	99,112.32	198,374.45
利润总额	516,215,458.35	198,643,350.41	7,158,778.74	34,540,005.04

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年