宏利绩优混合C(015576)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,933,246.79 |
3,497,484.70 |
2,960,855.32 |
-14,863,305.12 |
| 本期利润 |
79,784,238.65 |
579,522.13 |
19,859,279.02 |
6,268,618.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.08 |
0.01 |
0.15 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
63.49 |
0.53 |
12.77 |
3.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
94.64 |
6.85 |
12.15 |
4.15 |
| 期末可供分配利润 |
96,944,520.67 |
27,813,683.82 |
11,997,349.99 |
28,930,032.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.47 |
0.39 |
0.30 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
166,835,372.45 |
99,086,844.91 |
51,846,493.32 |
167,813,514.23 |
| 期末基金份额净值 |
2.53 |
1.39 |
1.30 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.37 |
-4.28 |
-10.42 |
-16.80 |
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