首页 > 基金> 长城聚利债券A(015590)
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长城聚利债券A

(015590)
净值：
1.0539
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1121 2026-09-28
  • 净值走势
长城聚利债券A(015590)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0539-0.05%
2026-09-241.05440.12%
2026-09-231.05310.01%
2026-09-221.05300.06%
2026-09-211.05240.06%
2026-09-181.05180.09%
2026-09-171.05090.01%
2026-09-161.05080.03%
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基金情况

基金全称 长城聚利纯债债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 魏建
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.58亿元 份额规模 17.7793亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.53%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 2.93%
最近两年 4.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.580.031,865,485,122.92
2026-03-31-105.080.081,854,091,634.17
2025-12-31-108.970.051,840,833,993.82
2025-09-30-100.540.012,230,584,062.88
2025-06-30-95.530.062,245,196,535.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-24-魏建140611.52
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