长城聚利债券A(015590)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,299,783.45 |
34,398,183.13 |
24,037,352.97 |
63,361,815.38 |
| 本期利润 |
26,686,447.87 |
21,126,879.64 |
19,994,905.44 |
75,696,960.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.95 |
0.89 |
3.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.46 |
0.97 |
0.90 |
3.98 |
| 期末可供分配利润 |
54,466,809.95 |
34,188,650.23 |
30,942,918.61 |
27,090,916.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,858,016,064.70 |
1,832,312,169.18 |
2,232,885,256.41 |
2,233,598,396.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.58 |
8.99 |
8.92 |
7.94 |
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