长城聚利债券A(015590)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城聚利债券A(015590)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,748,650.78	31,001,137.09	25,016,529.43	91,613,556.31
利息合计	20,098.39	459,615.63	242,064.60	51,451.38
其中：存款利息收入	6,067.28	9,174.43	4,856.64	8,932.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,031.11	450,441.20	237,207.96	42,519.23
投资收益合计	24,315,053.18	43,901,581.25	28,849,588.06	79,044,400.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,315,053.18	43,901,581.25	28,849,588.06	79,044,400.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,413,383.09	-13,360,595.56	-4,075,393.67	12,515,451.21
其他收入	116.12	535.77	270.44	2,252.97
费用	3,954,659.40	9,781,658.80	4,923,526.97	14,114,994.88
管理人报酬	2,757,983.00	6,687,104.21	3,348,197.20	5,887,802.12
基金托管费	522,755.67	2,229,034.73	1,116,065.69	1,962,600.74
销售服务费	3,817.51	11,463.30	6,352.20	45,898.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	517,415.65	494,674.01	269,365.41	5,756,557.31
其中：卖出回购金融资产支出	517,415.65	494,674.01	269,365.41	5,756,557.31
其他费用	102,812.23	224,886.55	109,074.93	236,410.09
利润总额	26,793,991.38	21,219,478.29	20,093,002.46	77,498,561.43

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