基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰区位优势混合C(015594) |
净值：
4.7595
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日增长率：
0.43%
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累计净值：4.7595 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002832 | 比音勒芬 | 2,138,706.00 | 33,855,715.98 | 8.57 |
| 689009 | 九号公司 | 512,327.00 | 33,510,036.30 | 8.48 |
| 000560 | 我爱我家 | 7,846,500.00 | 23,931,825.00 | 6.06 |
| 603345 | 安井食品 | 288,911.00 | 20,371,114.61 | 5.16 |
| 688981 | 中芯国际 | 140,621.00 | 19,705,220.73 | 4.99 |
| 603179 | 新泉股份 | 233,600.00 | 19,398,144.00 | 4.91 |
| 300986 | 志特新材 | 1,378,287.00 | 15,781,386.15 | 4.00 |
| 002858 | 力盛体育 | 956,900.00 | 14,477,897.00 | 3.67 |
| 003006 | 百亚股份 | 538,400.00 | 14,208,376.00 | 3.60 |
| 002891 | 中宠股份 | 266,300.00 | 14,169,823.00 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 234,858,901.11 | 59.45 | 67.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 46,823,509.00 | 11.85 | 13.41 |
| 房地产业 | 33,887,276.00 | 8.58 | 9.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,143,189.55 | 8.39 | 9.49 |
| 批发和零售业 | 391,560.59 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.38 | 5.07 | 8.61 | 395,027,724.87 |
| 2025-06-30 | 90.13 | 5.32 | 10.45 | 332,057,834.00 |
| 2025-03-31 | 93.80 | 5.39 | 6.35 | 316,947,818.03 |
| 2024-12-31 | 93.13 | 5.87 | 3.68 | 202,975,139.73 |
| 2024-09-30 | 94.40 | 4.43 | 0.97 | 212,867,281.46 |
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