国泰区位优势混合C(015594)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰区位优势混合C(015594)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	76,733,035.45	38,577,274.49	3,654,871.75	-41,571,725.55
利息合计	118,387.93	60,132.45	70,152.55	39,889.81
其中：存款利息收入	118,387.93	60,132.45	70,152.55	39,889.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	87,185,996.95	43,979,178.44	-22,517,156.15	-50,011,370.78
其中：股票投资收益	83,558,155.96	41,296,562.00	-27,556,757.56	-52,258,495.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	125,792.27	34,717.43	189,262.67	89,701.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,502,048.72	2,647,899.01	4,850,338.74	2,157,422.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,759,125.47	-5,597,162.73	26,031,357.29	8,376,800.37
其他收入	187,776.04	135,126.33	70,518.06	22,955.05
费用	5,186,629.54	2,202,129.11	2,973,310.92	1,516,973.88
管理人报酬	3,870,299.18	1,705,066.15	2,309,479.47	1,169,506.58
基金托管费	645,049.90	284,177.70	384,913.24	194,917.76
销售服务费	478,962.40	115,593.33	86,968.72	45,613.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,308.61	97,291.93	191,949.49	106,936.11
利润总额	71,546,405.91	36,375,145.38	681,560.83	-43,088,699.43

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