基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家匠心致远一年持有期混合C(015611) |
净值：
0.9720
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日增长率：
-3.79%
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累计净值：0.9720 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 23,200.00 | 29,464,000.00 | 9.86 |
| 688808 | 联讯仪器 | 12,438.00 | 28,816,506.54 | 9.65 |
| 01888 | 建滔积层板 | 325,000.00 | 27,987,938.06 | 9.37 |
| 300502 | 新易盛 | 29,080.00 | 17,651,560.00 | 5.91 |
| 688260 | 昀冢科技 | 114,247.00 | 16,568,099.94 | 5.55 |
| 605376 | 博迁新材 | 43,700.00 | 11,855,810.00 | 3.97 |
| 301511 | 德福科技 | 81,500.00 | 11,723,775.00 | 3.92 |
| 002859 | 洁美科技 | 103,500.00 | 11,334,285.00 | 3.79 |
| 02513 | 智谱 | 5,900.00 | 10,781,832.28 | 3.61 |
| 301526 | 国际复材 | 222,100.00 | 10,365,407.00 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 222,002,735.66 | 74.32 | 99.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,514,176.95 | 0.51 | 0.68 |
| 采矿业 | 126,078.40 | 0.04 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,368.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.39 | - | 7.60 | 298,708,131.59 |
| 2026-03-31 | 80.59 | - | 22.75 | 332,369,745.65 |
| 2025-12-31 | 89.73 | - | 10.78 | 378,782,811.08 |
| 2025-09-30 | 90.64 | 0.18 | 8.92 | 400,263,784.03 |
| 2025-06-30 | 81.12 | - | 22.25 | 345,093,072.86 |
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