万家匠心致远一年持有期混合C(015611)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 万家匠心致远一年持有期混合C(015611) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家匠心致远一年持有期混合C(015611)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	164,451,171.39	106,324,719.97	20,027,654.61	-41,914,365.32
利息合计	83,953.18	229,385.21	135,686.58	410,216.10
其中：存款利息收入	83,953.18	229,385.21	135,686.58	371,439.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	38,776.36
投资收益合计	68,600,321.26	87,269,124.56	2,727,484.22	-51,819,797.23
其中：股票投资收益	68,111,532.47	84,141,256.98	11,106.00	-59,905,939.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,556.25	4,942.19	3,720.89	1,737,229.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	486,232.54	3,122,925.39	2,712,657.33	6,348,912.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	95,766,896.95	18,826,210.20	17,164,483.81	9,495,215.81
其他收入	-	-	-	-
费用	2,595,439.67	5,462,838.42	2,639,963.98	6,568,512.69
管理人报酬	2,086,862.65	4,374,993.93	2,108,229.67	5,264,622.95
基金托管费	347,810.46	729,165.67	351,371.64	877,437.18
销售服务费	67,318.88	170,454.81	86,802.90	237,712.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,443.76	188,224.01	93,559.77	188,600.01
利润总额	161,855,731.72	100,861,881.55	17,387,690.63	-48,482,878.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年