万家匠心致远一年持有期混合C(015611)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,963,420.89 |
-112,716.09 |
-6,414,811.16 |
-7,551,610.95 |
| 本期利润 |
9,293,168.43 |
1,652,039.48 |
-5,400,989.04 |
-1,578,134.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.03 |
-0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.31 |
4.72 |
-11.37 |
-3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.10 |
4.80 |
-10.78 |
-2.26 |
| 期末可供分配利润 |
-3,365,636.61 |
-13,017,951.57 |
-15,966,956.25 |
-19,733,281.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.29 |
-0.30 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
29,802,081.37 |
32,929,884.63 |
36,411,737.50 |
50,000,965.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.73 |
0.70 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.86 |
-27.14 |
-30.48 |
-23.84 |
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