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首页 > 基金> 天弘丰益债券发起A(015615)
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天弘丰益债券发起A

(015615)
净值：
1.0592
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1271 2025-11-11
  • 净值走势
天弘丰益债券发起A(015615)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.05920.03%
2025-11-101.05890.05%
2025-11-071.0584-0.08%
2025-11-061.0593-0.13%
2025-11-051.06070.04%
2025-11-041.06030.00%
2025-11-031.06030.05%
2025-10-311.05980.13%
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基金情况

基金全称 天弘丰益债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 尹粒宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.57亿元 份额规模 19.5336亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.51%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 3.51%
最近两年 8.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-104.930.012,065,580,815.98
2025-06-30-130.490.042,071,483,619.64
2025-03-31-129.940.091,566,904,867.12
2024-12-31-130.680.091,564,535,798.46
2024-09-30-99.540.581,528,025,435.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-12-尹粒宇128113.12
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