天弘丰益债券发起A(015615)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天弘丰益债券发起A(015615) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘丰益债券发起A(015615)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,700,105.52	99,453,106.09	47,271,260.43	59,023,913.39
利息合计	575,531.90	292,153.51	202,357.80	623,515.44
其中：存款利息收入	4,225.22	25,632.47	16,552.70	51,821.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	571,306.68	266,521.04	185,805.10	571,693.95
投资收益合计	35,354,718.81	87,351,239.22	38,004,954.82	57,775,849.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,354,718.81	87,351,239.22	38,004,954.82	57,775,849.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,230,672.62	11,809,181.68	9,063,920.18	624,355.93
其他收入	527.43	531.68	27.63	192.90
费用	5,479,353.16	12,135,743.23	6,266,025.80	8,766,349.70
管理人报酬	2,352,437.74	4,599,141.93	2,269,120.79	3,721,369.91
基金托管费	784,145.87	1,533,047.35	756,373.65	1,240,456.62
销售服务费	5,465.78	9,798.03	3,691.14	6,647.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,219,159.95	5,756,555.92	3,123,758.56	3,570,675.77
其中：卖出回购金融资产支出	2,219,159.95	5,756,555.92	3,123,758.56	3,570,675.77
其他费用	117,778.95	237,200.00	113,081.66	227,200.00
利润总额	19,220,752.36	87,317,362.86	41,005,234.63	50,257,563.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年