天弘丰益债券发起A(015615)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘丰益债券发起A(015615)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	40,043,399.23	24,700,105.52	99,453,106.09	47,271,260.43
利息合计	931,006.64	575,531.90	292,153.51	202,357.80
其中：存款利息收入	13,590.40	4,225.22	25,632.47	16,552.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	917,416.24	571,306.68	266,521.04	185,805.10
投资收益合计	51,009,744.77	35,354,718.81	87,351,239.22	38,004,954.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,009,744.77	35,354,718.81	87,351,239.22	38,004,954.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,898,695.83	-11,230,672.62	11,809,181.68	9,063,920.18
其他收入	1,343.65	527.43	531.68	27.63
费用	11,814,594.49	5,479,353.16	12,135,743.23	6,266,025.80
管理人报酬	5,473,782.34	2,352,437.74	4,599,141.93	2,269,120.79
基金托管费	1,824,594.04	784,145.87	1,533,047.35	756,373.65
销售服务费	10,977.39	5,465.78	9,798.03	3,691.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,264,683.04	2,219,159.95	5,756,555.92	3,123,758.56
其中：卖出回购金融资产支出	4,264,683.04	2,219,159.95	5,756,555.92	3,123,758.56
其他费用	237,200.00	117,778.95	237,200.00	113,081.66
利润总额	28,228,804.74	19,220,752.36	87,317,362.86	41,005,234.63

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