基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信乐融一年持有混合C(015631) |
净值：
1.2775
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：1.2775 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 97,200.00 | 23,676,273.82 | 8.38 |
| 603129 | 春风动力 | 85,800.00 | 23,015,850.00 | 8.15 |
| 300945 | 曼卡龙 | 1,142,300.00 | 22,651,809.00 | 8.02 |
| 01357 | 美图公司 | 2,603,500.00 | 22,034,265.60 | 7.80 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,512,700.00 | 21,616,483.00 | 7.65 |
| 603518 | 锦泓集团 | 2,128,300.00 | 20,729,642.00 | 7.34 |
| 06181 | 老铺黄金 | 29,600.00 | 19,241,236.10 | 6.81 |
| 02145 | 上美股份 | 216,300.00 | 19,066,459.77 | 6.75 |
| 002891 | 中宠股份 | 286,334.00 | 15,235,832.14 | 5.39 |
| 01797 | 东方甄选 | 608,500.00 | 14,433,145.61 | 5.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,603,064.35 | 33.14 | 66.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,620,221.00 | 8.72 | 17.48 |
| 批发和零售业 | 22,651,809.00 | 8.02 | 16.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.28 | - | 11.73 | 282,476,802.18 |
| 2025-06-30 | 87.87 | - | 13.93 | 292,392,888.46 |
| 2025-03-31 | 86.74 | - | 8.09 | 138,295,283.93 |
| 2024-12-31 | 68.21 | - | 32.16 | 212,941,507.58 |
| 2024-09-30 | 85.67 | - | 10.77 | 228,948,976.24 |
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