申万菱信乐融一年持有混合C(015631)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信乐融一年持有混合C(015631)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,627,833.20	70,942,754.89	6,641,634.34	-41,031,361.33
利息合计	88,828.36	39,134.78	121,689.58	58,299.51
其中：存款利息收入	88,828.36	39,134.78	121,689.58	58,299.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	26,661,016.93	31,174,274.32	-10,008,568.39	-43,641,879.30
其中：股票投资收益	24,116,589.42	30,131,742.05	-14,004,437.11	-45,717,538.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,544,427.51	1,042,532.27	3,995,868.72	2,075,659.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,122,012.09	39,729,345.79	16,528,513.15	2,552,218.46
其他收入	-	-	-	-
费用	3,580,287.23	1,374,157.88	3,429,697.00	1,825,421.72
管理人报酬	2,713,994.57	1,050,078.00	2,691,122.27	1,439,541.90
基金托管费	452,332.34	175,012.92	448,520.38	239,923.64
销售服务费	199,308.09	42,243.91	69,863.69	37,554.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	214,652.23	106,823.05	220,190.66	108,401.85
利润总额	16,047,545.97	69,568,597.01	3,211,937.34	-42,856,783.05

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