申万菱信乐融一年持有混合C(015631)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
98,075.93 |
2,526,116.99 |
-1,167,596.34 |
-3,567,669.01 |
| 本期利润 |
-9,753,738.83 |
5,753,872.23 |
96,691.15 |
-3,383,332.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.26 |
0.34 |
0.00 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.23 |
26.64 |
0.56 |
-17.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.55 |
57.46 |
3.55 |
-15.99 |
| 期末可供分配利润 |
4,625,325.52 |
5,863,870.50 |
-1,733,544.69 |
-5,035,626.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.12 |
-0.10 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
70,996,398.40 |
73,943,028.39 |
16,458,533.72 |
16,719,852.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.51 |
0.96 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.27 |
50.99 |
-4.11 |
-22.21 |
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