基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安价值先锋混合A(015635) |
净值：
0.7979
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.7979 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 39,000.00 | 2,788,500.00 | 7.78 |
| 00981 | 中芯国际 | 37,000.00 | 2,687,219.68 | 7.49 |
| 002602 | ST华通 | 110,000.00 | 2,278,100.00 | 6.35 |
| 01347 | 华虹半导体 | 28,000.00 | 2,045,075.20 | 5.70 |
| 02400 | 心动公司 | 25,000.00 | 1,854,490.63 | 5.17 |
| 300002 | 神州泰岳 | 120,000.00 | 1,712,400.00 | 4.77 |
| 01093 | 石药集团 | 196,000.00 | 1,676,706.03 | 4.68 |
| 01801 | 信达生物 | 19,000.00 | 1,672,214.17 | 4.66 |
| 002558 | 巨人网络 | 28,000.00 | 1,265,040.00 | 3.53 |
| 002379 | 宏创控股 | 70,000.00 | 1,215,200.00 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,516,710.00 | 26.54 | 49.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,698,500.00 | 18.68 | 35.11 |
| 采矿业 | 1,102,500.00 | 3.07 | 5.78 |
| 综合 | 931,200.00 | 2.60 | 4.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 583,160.00 | 1.63 | 3.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 247,400.00 | 0.69 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.26 | - | 7.01 | 35,863,774.04 |
| 2025-06-30 | 91.07 | - | 9.41 | 34,084,369.20 |
| 2025-03-31 | 85.99 | - | 12.91 | 36,069,462.97 |
| 2024-12-31 | 93.96 | - | 7.08 | 37,263,458.17 |
| 2024-09-30 | 93.40 | - | 5.43 | 57,545,904.31 |
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