汇安价值先锋混合A(015635)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安价值先锋混合A(015635)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	805,061.40	379,837.77	345,373.51	75,170.03
存出保证金	16,720.90	16,919.38	22,448.86	21,220.92
交易性金融资产	21,902,725.43	31,039,647.47	35,014,341.00	45,948,091.94
其中：股票投资	21,902,725.43	31,039,647.47	35,014,341.00	45,948,091.94
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	5,500,000.00
应收证券清算款	220,689.69	414,698.09	-	501,015.07
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	66,257.76	-	51,328.00
应收申购款	2.97	10.00	109.11	25.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	32,291,170.59	34,743,342.62	37,673,776.60	55,650,966.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,118,959.14	575,286.77	204,132.93	505,071.06
应付赎回款	1,188.31	1,942.62	-	-
应付管理人报酬	32,343.30	33,631.06	39,485.97	56,519.37
应付托管费	5,390.55	5,605.16	6,581.01	9,419.89
应付销售服务费	1,157.13	1,015.55	1,269.00	1,380.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	42,254.37	41,492.26	158,849.52	130,726.19
负债合计	1,201,292.80	658,973.42	410,318.43	703,117.40
所有者权益
实收基金	39,968,527.82	52,447,706.85	56,227,340.53	82,933,648.51
未分配利润	-8,878,650.03	-18,363,337.65	-18,963,882.36	-27,985,799.67
所有者权益合计	31,089,877.79	34,084,369.20	37,263,458.17	54,947,848.84
负债及所有者权益总计	32,291,170.59	34,743,342.62	37,673,776.60	55,650,966.24

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