汇安价值先锋混合A(015635)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,663,294.15 |
-1,051,940.81 |
-10,373,103.35 |
-9,442,541.72 |
| 本期利润 |
5,766,751.43 |
-593,697.07 |
-7,378,567.03 |
-7,606,590.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.82 |
-1.79 |
-14.49 |
-13.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.43 |
-1.93 |
-12.61 |
-12.66 |
| 期末可供分配利润 |
-8,080,163.77 |
-16,980,132.83 |
-17,437,394.20 |
-26,285,564.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.35 |
-0.34 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
28,460,164.81 |
31,601,256.19 |
34,346,122.25 |
51,692,898.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.65 |
0.66 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.11 |
-34.95 |
-33.67 |
-33.71 |
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