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摩根成长动力混合C(015638)
摩根成长动力混合C
(015638)
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累计净值：2.5719
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2026-03-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-27 | 2.5719 | 1.72% |
| 2026-03-26 | 2.5283 | -1.28% |
| 2026-03-25 | 2.5612 | 1.90% |
| 2026-03-24 | 2.5134 | 2.59% |
| 2026-03-23 | 2.4500 | -2.55% |
| 2026-03-20 | 2.5141 | 1.26% |
| 2026-03-19 | 2.4828 | -2.81% |
| 2026-03-18 | 2.5546 | 1.59% |
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基金全称
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摩根成长动力混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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杨景喻 叶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.0777亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.30%
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最近一月
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-0.11%
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最近三月
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0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.84%
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最近两年
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45.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 34,400.00 | 20,984,000.00 | 8.66 |
| 300502 | 新易盛 | 48,500.00 | 20,897,680.00 | 8.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 56,766.00 | 20,847,881.16 | 8.61 |
| 688169 | 石头科技 | 118,902.00 | 18,080,238.12 | 7.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 439,940.00 | 15,164,731.80 | 6.26 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 748,835.00 | 14,976,700.00 | 6.18 |
| 603699 | 纽威股份 | 242,502.00 | 12,602,828.94 | 5.20 |
| 300390 | 天华新能 | 197,600.00 | 10,790,936.00 | 4.45 |
| 603979 | 金诚信 | 131,570.00 | 10,019,055.50 | 4.14 |
| 688578 | 艾力斯 | 93,071.00 | 9,693,344.65 | 4.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,924,172.73 | 68.08 | 75.13 |
| 采矿业 | 40,160,487.30 | 16.58 | 18.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,115,038.79 | 5.00 | 5.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,114,872.00 | 0.46 | 0.51 |
| 金融业 | 1,078,094.20 | 0.45 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,456.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.61 | - | 10.21 | 242,262,670.77 |
| 2025-09-30 | 90.89 | 0.22 | 9.26 | 230,962,203.13 |
| 2025-06-30 | 93.59 | - | 6.79 | 186,294,290.06 |
| 2025-03-31 | 92.07 | 0.02 | 7.56 | 190,224,979.89 |
| 2024-12-31 | 85.08 | - | 15.14 | 181,983,008.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-27 | - | 叶敏 | 1342 | 1.64 |
| 2022-06-29 | - | 杨景喻 | 1370 | -1.62 |
| 2022-05-06 | 2022-06-29 | 刘辉 | 54 | 22.24 |
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