摩根成长动力混合C(015638)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
180,929.74 |
16,898.79 |
-408,105.67 |
446,218.75 |
| 本期利润 |
367,352.41 |
28,816.05 |
-1,944,932.27 |
-2,162,314.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.81 |
0.13 |
-0.36 |
-0.74 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.24 |
7.36 |
-21.18 |
-40.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.68 |
8.70 |
-3.44 |
-0.76 |
| 期末可供分配利润 |
10,692,911.43 |
165,424.70 |
155,550.84 |
7,619,262.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.38 |
0.81 |
0.66 |
0.71 |
| 期末基金资产净值 |
19,627,941.67 |
369,767.87 |
389,558.56 |
18,337,041.35 |
| 期末基金份额净值 |
2.53 |
1.81 |
1.66 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.03 |
-19.00 |
-25.48 |
-23.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
