基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米开鑫价值优选混合A(015663) |
净值：
1.2256
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日增长率：
0.99%
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累计净值：1.2256 | 2026-01-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 190,000.00 | 14,675,240.52 | 10.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,000.00 | 13,316,726.28 | 9.56 |
| 000333 | 美的集团 | 176,500.00 | 12,824,490.00 | 9.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,600.00 | 9,530,334.00 | 6.84 |
| 01513 | 丽珠医药 | 295,000.00 | 9,324,173.44 | 6.70 |
| 000858 | 五粮液 | 55,000.00 | 6,681,400.00 | 4.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 40,000.00 | 6,463,898.40 | 4.64 |
| 02020 | 安踏体育 | 65,000.00 | 5,548,635.95 | 3.98 |
| 600161 | 天坛生物 | 220,000.00 | 4,197,600.00 | 3.01 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 420,000.00 | 3,532,200.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,402,222.00 | 38.35 | 89.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,566,418.00 | 1.84 | 4.31 |
| 租赁和商务服务业 | 2,418,000.00 | 1.74 | 4.06 |
| 采矿业 | 1,200,000.00 | 0.86 | 2.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.09 | - | 8.17 | 139,249,817.79 |
| 2025-06-30 | 68.91 | - | 7.73 | 103,453,072.58 |
| 2025-03-31 | 94.37 | - | 6.27 | 90,008,040.24 |
| 2024-12-31 | 94.65 | - | 5.91 | 94,490,802.65 |
| 2024-09-30 | 84.33 | - | 14.53 | 130,462,803.50 |
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