易米开鑫价值优选混合A(015663)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,046,143.43 |
3,963,179.15 |
885,007.81 |
302,189.86 |
| 本期利润 |
8,967,131.14 |
6,410,682.10 |
6,437,770.38 |
-988,107.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.09 |
0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.47 |
8.68 |
6.39 |
-0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.62 |
8.45 |
6.10 |
-1.27 |
| 期末可供分配利润 |
8,920,761.60 |
7,996,819.37 |
3,249,815.91 |
-2,916,257.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.13 |
0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
62,603,686.57 |
68,769,818.66 |
78,074,909.57 |
97,213,550.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.13 |
1.04 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.51 |
13.16 |
4.34 |
-2.91 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
