易米开鑫价值优选混合A(015663)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易米开鑫价值优选混合A(015663)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	15,329.33	15,237.44	15,143.91
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	121,915,796.84	71,289,917.22	89,439,366.36	112,391,152.02
其中：股票投资	121,915,796.84	71,289,917.22	89,439,366.36	112,391,152.02
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	10,000,000.00	24,000,000.00	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	22,864.72	542,641.01	-	14,064.00
应收申购款	135,971.62	5,223.42	2,412.94	43,143.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	141,191,603.21	103,831,844.05	95,026,845.22	119,014,759.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	653,705.29	187,861.39	254,431.32	24,451.99
应付管理人报酬	147,894.88	88,535.00	98,148.24	122,607.85
应付托管费	24,649.15	14,755.83	16,358.05	20,434.67
应付销售服务费	33,843.86	7,879.93	7,099.92	9,231.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	142.63	396.16	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	140,039.62	79,343.16	160,005.04	79,563.12
负债合计	1,000,275.43	378,771.47	536,042.57	256,289.47
所有者权益
实收基金	120,423,931.96	91,868,270.45	90,747,631.21	122,535,579.72
未分配利润	19,767,395.82	11,584,802.13	3,743,171.44	-3,777,109.36
所有者权益合计	140,191,327.78	103,453,072.58	94,490,802.65	118,758,470.36
负债及所有者权益总计	141,191,603.21	103,831,844.05	95,026,845.22	119,014,759.83

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