基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久悦债券C(015723) |
净值：
1.1991
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日增长率：
-2.14%
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累计净值：1.1991 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 1,440.00 | 361,670.40 | 1.43 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1,704.00 | 263,233.92 | 1.04 |
| 603228 | 景旺电子 | 2,500.00 | 253,025.00 | 1.00 |
| 688486 | 龙迅股份 | 4,938.00 | 232,234.14 | 0.92 |
| 688090 | 瑞松科技 | 2,972.00 | 229,676.16 | 0.91 |
| 301297 | 富乐德 | 4,800.00 | 228,960.00 | 0.90 |
| 688777 | 中控技术 | 2,725.00 | 218,136.25 | 0.86 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,900.00 | 209,399.00 | 0.83 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 201,802.00 | 0.80 |
| 688630 | 芯碁微装 | 415.00 | 161,302.20 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,816,745.69 | 15.08 | 81.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 652,172.39 | 2.58 | 13.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 228,960.00 | 0.90 | 4.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.57 | 81.90 | 2.30 | 25,301,914.22 |
| 2026-06-30 | 20.31 | 81.41 | 2.38 | 29,726,862.44 |
| 2026-03-31 | 18.60 | 83.72 | 2.21 | 30,792,603.36 |
| 2025-12-31 | 16.32 | 85.25 | 1.41 | 17,397,035.43 |
| 2025-09-30 | 11.50 | 80.46 | 10.86 | 32,449,612.75 |
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