基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久悦债券C(015723) |
净值：
1.1977
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.1977 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688135 | 利扬芯片 | 8,712.00 | 307,969.20 | 0.95 |
| 300351 | 永贵电器 | 15,900.00 | 295,740.00 | 0.91 |
| 601208 | 东材科技 | 14,247.00 | 288,359.28 | 0.89 |
| 688312 | 燕麦科技 | 7,728.00 | 266,229.60 | 0.82 |
| 002202 | 金风科技 | 17,000.00 | 254,490.00 | 0.78 |
| 301008 | 宏昌科技 | 5,700.00 | 247,722.00 | 0.76 |
| 002120 | 韵达股份 | 22,400.00 | 166,208.00 | 0.51 |
| 002645 | 华宏科技 | 10,233.00 | 164,341.98 | 0.51 |
| 600419 | 天润乳业 | 15,600.00 | 159,120.00 | 0.49 |
| 601995 | 中金公司 | 4,200.00 | 154,938.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,007,480.56 | 9.27 | 80.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 166,208.00 | 0.51 | 4.45 |
| 金融业 | 154,938.00 | 0.48 | 4.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142,711.84 | 0.44 | 3.82 |
| 批发和零售业 | 134,400.00 | 0.41 | 3.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 85,730.00 | 0.26 | 2.30 |
| 建筑业 | 40,320.00 | 0.12 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.50 | 80.46 | 10.86 | 32,449,612.75 |
| 2025-06-30 | 2.18 | 103.58 | 1.31 | 12,460,850.06 |
| 2025-03-31 | 1.79 | 104.51 | 1.08 | 12,558,871.33 |
| 2024-12-31 | 11.10 | 95.87 | 1.71 | 12,220,967.73 |
| 2024-09-30 | 8.48 | 98.12 | 9.70 | 11,111,631.92 |
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