长城久悦债券C(015723)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,204,669.39 |
938,198.83 |
-222,388.62 |
-751,266.53 |
| 利息合计 |
2,136.66 |
418.87 |
2,339.69 |
707.19 |
| 其中：存款利息收入 |
2,136.66 |
418.87 |
2,339.69 |
707.19 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,137,236.24 |
406,991.34 |
-792,681.40 |
-675,038.15 |
| 其中：股票投资收益 |
-142,627.62 |
-174,234.97 |
-443,528.95 |
-620,851.63 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,270,154.70 |
577,255.30 |
-370,349.02 |
-58,836.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
9,709.16 |
3,971.01 |
21,196.57 |
4,649.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,046,761.35 |
528,181.36 |
565,299.80 |
-77,239.31 |
| 其他收入 |
18,535.14 |
2,607.26 |
2,653.29 |
303.74 |
| 费用 |
190,812.05 |
77,931.96 |
151,382.31 |
96,188.96 |
| 管理人报酬 |
111,641.06 |
42,833.64 |
75,649.39 |
37,188.03 |
| 基金托管费 |
31,897.45 |
12,238.12 |
21,614.05 |
10,625.13 |
| 销售服务费 |
29,332.38 |
10,956.54 |
14,979.03 |
6,587.24 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
14,736.26 |
10,779.61 |
13,057.51 |
7,210.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
14,736.26 |
10,779.61 |
13,057.51 |
7,210.32 |
| 其他费用 |
2,827.37 |
970.00 |
25,874.13 |
34,478.54 |
| 利润总额 |
3,013,857.34 |
860,266.87 |
-373,770.93 |
-847,455.49 |
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