长城久悦债券C(015723)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城久悦债券C(015723)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	37,499.81	36,597.87	103,580.76	45,849.83
存出保证金	2,134.87	1,296.68	2,276.56	1,065.27
交易性金融资产	17,670,448.01	13,178,410.77	13,072,904.93	11,008,842.80
其中：股票投资	2,838,955.96	272,076.62	1,356,449.48	865,402.72
债券投资	14,831,492.05	12,906,334.15	11,716,455.45	10,143,440.08
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	38,688.99	99,773.56
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	338,990.34	2,231.40	7,591.42	240.00
其他资产	27,900.00	9,300.00	-	-
资产总计	18,285,040.03	13,354,191.95	13,330,509.70	11,165,205.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	700,142.50	700,038.36	999,971.43	700,000.00
应付证券清算款	102,906.37	-	-	72,060.43
应付赎回款	65,706.14	181,946.18	75,903.60	-
应付管理人报酬	9,987.01	7,076.43	7,306.79	6,166.77
应付托管费	2,853.43	2,021.86	2,087.66	1,761.96
应付销售服务费	2,021.13	1,799.71	1,798.74	1,146.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	328.93	246.28	220.68	144.96
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,059.09	213.07	22,253.07	25,588.39
负债合计	888,004.60	893,341.89	1,109,541.97	806,869.10
所有者权益
实收基金	13,947,535.22	11,455,566.27	12,073,412.72	10,611,389.88
未分配利润	3,449,500.21	1,005,283.79	147,555.01	-253,053.07
所有者权益合计	17,397,035.43	12,460,850.06	12,220,967.73	10,358,336.81
负债及所有者权益总计	18,285,040.03	13,354,191.95	13,330,509.70	11,165,205.91

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