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朱雀碳中和三年持有混合发起(015729)
朱雀碳中和三年持有混合发起
(015729)
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累计净值：1.1143
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.1143 | -0.21% |
| 2026-06-26 | 1.1167 | -3.08% |
| 2026-06-25 | 1.1522 | 1.34% |
| 2026-06-24 | 1.1370 | 1.26% |
| 2026-06-23 | 1.1228 | -3.35% |
| 2026-06-22 | 1.1617 | 1.77% |
| 2026-06-18 | 1.1415 | 0.07% |
| 2026-06-17 | 1.1407 | 1.33% |
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基金全称
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朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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梁跃军 杨欣达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.08亿元
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份额规模
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2.0904亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.08%
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最近一月
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-4.40%
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最近三月
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9.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.61%
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最近两年
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53.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 74,300.00 | 15,008,600.00 | 7.21 |
| 002001 | 新和成 | 426,900.00 | 14,749,395.00 | 7.08 |
| 601126 | 四方股份 | 274,600.00 | 11,829,768.00 | 5.68 |
| 600183 | 生益科技 | 167,900.00 | 9,095,143.00 | 4.37 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 168,700.00 | 8,801,079.00 | 4.23 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 130,000.00 | 8,350,499.63 | 4.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 184,000.00 | 8,236,863.96 | 3.95 |
| 603606 | 东方电缆 | 129,900.00 | 7,864,146.00 | 3.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,700.00 | 6,709,360.46 | 3.22 |
| 000811 | 冰轮环境 | 342,600.00 | 5,899,572.00 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,928,039.60 | 60.94 | 92.03 |
| 采矿业 | 6,245,646.00 | 3.00 | 4.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,586,924.06 | 1.24 | 1.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,224,392.00 | 0.59 | 0.89 |
| 建筑业 | 767,719.00 | 0.37 | 0.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171,213.00 | 0.08 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.52 | - | 12.13 | 208,273,696.82 |
| 2025-12-31 | 86.78 | - | 10.95 | 268,299,117.71 |
| 2025-09-30 | 92.26 | - | 5.77 | 330,121,412.27 |
| 2025-06-30 | 64.09 | - | 27.33 | 315,826,969.40 |
| 2025-03-31 | 80.03 | - | 20.27 | 320,338,213.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-07 | - | 杨欣达 | 1028 | 25.75 |
| 2022-09-07 | - | 梁跃军 | 1393 | 11.43 |
| 2022-09-07 | 2023-07-21 | 李洋 | 317 | -7.44 |
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