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朱雀碳中和三年持有混合发起(015729)
朱雀碳中和三年持有混合发起
(015729)
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累计净值：0.9476
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 0.9476 | -0.97% |
| 2025-11-19 | 0.9569 | -0.86% |
| 2025-11-18 | 0.9652 | -0.88% |
| 2025-11-17 | 0.9738 | -1.11% |
| 2025-11-14 | 0.9847 | -1.67% |
| 2025-11-13 | 1.0014 | 1.36% |
| 2025-11-12 | 0.9880 | -1.33% |
| 2025-11-11 | 1.0013 | -1.30% |
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基金全称
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朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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梁跃军 杨欣达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.30亿元
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份额规模
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3.2834亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.37%
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最近一月
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-2.81%
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最近三月
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7.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.73%
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最近两年
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10.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 389,500.00 | 28,288,434.23 | 8.57 |
| 02015 | 理想汽车-W | 294,700.00 | 27,282,197.89 | 8.26 |
| 300776 | 帝尔激光 | 338,592.00 | 24,686,742.72 | 7.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,500.00 | 20,277,742.29 | 6.14 |
| 002028 | 思源电气 | 156,400.00 | 17,050,728.00 | 5.16 |
| 601126 | 四方股份 | 843,200.00 | 17,024,208.00 | 5.16 |
| 601012 | 隆基绿能 | 925,500.00 | 16,659,000.00 | 5.05 |
| 603606 | 东方电缆 | 204,000.00 | 14,410,560.00 | 4.37 |
| 03800 | 协鑫科技 | 10,497,000.00 | 12,554,451.89 | 3.80 |
| 600183 | 生益科技 | 231,300.00 | 12,494,826.00 | 3.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,196,392.85 | 47.01 | 80.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,209,307.79 | 10.67 | 18.28 |
| 卫生和社会工作 | 1,259,040.00 | 0.38 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 554,296.00 | 0.17 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 382,260.00 | 0.12 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.26 | - | 5.77 | 330,121,412.27 |
| 2025-06-30 | 64.09 | - | 27.33 | 315,826,969.40 |
| 2025-03-31 | 80.03 | - | 20.27 | 320,338,213.79 |
| 2024-12-31 | 71.87 | - | 26.79 | 306,512,195.30 |
| 2024-09-30 | 76.11 | - | 21.33 | 302,567,952.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-07 | - | 杨欣达 | 807 | 6.94 |
| 2022-09-07 | - | 梁跃军 | 1172 | -5.24 |
| 2022-09-07 | 2023-07-21 | 李洋 | 317 | -7.44 |
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