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朱雀碳中和三年持有混合发起(015729)
朱雀碳中和三年持有混合发起
(015729)
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累计净值：0.9877
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 0.9877 | 0.00% |
| 2026-03-20 | 1.0139 | -0.45% |
| 2026-03-19 | 1.0185 | -3.13% |
| 2026-03-18 | 1.0514 | 0.60% |
| 2026-03-17 | 1.0451 | -1.83% |
| 2026-03-16 | 1.0646 | -0.05% |
| 2026-03-13 | 1.0651 | -1.24% |
| 2026-03-12 | 1.0785 | -0.34% |
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基金全称
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朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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梁跃军 杨欣达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.68亿元
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份额规模
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2.7856亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.22%
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最近一月
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-4.39%
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最近三月
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3.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.96%
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最近两年
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26.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 328,000.00 | 21,167,502.63 | 7.89 |
| 601126 | 四方股份 | 597,300.00 | 17,966,784.00 | 6.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,600.00 | 16,555,480.67 | 6.17 |
| 002028 | 思源电气 | 106,400.00 | 16,448,376.00 | 6.13 |
| 600183 | 生益科技 | 198,000.00 | 14,139,180.00 | 5.27 |
| 603606 | 东方电缆 | 218,400.00 | 13,049,400.00 | 4.86 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 179,300.00 | 9,068,994.00 | 3.38 |
| 002318 | 久立特材 | 256,200.00 | 7,416,990.00 | 2.76 |
| 002001 | 新和成 | 290,800.00 | 7,325,252.00 | 2.73 |
| 688122 | 西部超导 | 94,565.00 | 7,052,657.70 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,061,222.65 | 52.20 | 85.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,421,295.14 | 8.73 | 14.27 |
| 批发和零售业 | 362,940.00 | 0.14 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 279,838.00 | 0.10 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.78 | - | 10.95 | 268,299,117.71 |
| 2025-09-30 | 92.26 | - | 5.77 | 330,121,412.27 |
| 2025-06-30 | 64.09 | - | 27.33 | 315,826,969.40 |
| 2025-03-31 | 80.03 | - | 20.27 | 320,338,213.79 |
| 2024-12-31 | 71.87 | - | 26.79 | 306,512,195.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-07 | - | 杨欣达 | 929 | 14.42 |
| 2022-09-07 | - | 梁跃军 | 1294 | 1.39 |
| 2022-09-07 | 2023-07-21 | 李洋 | 317 | -7.44 |
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