朱雀碳中和三年持有混合发起(015729)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

朱雀碳中和三年持有混合发起(015729)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	67,850,397.61	9,528,623.07	-11,693,015.76	-42,038,756.04
利息合计	280,688.85	167,573.40	719,844.12	349,703.52
其中：存款利息收入	143,693.48	87,169.92	470,329.79	235,155.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	136,995.37	80,403.48	249,514.33	114,547.94
投资收益合计	41,695,152.59	-1,464,496.14	-45,338,043.99	-32,728,837.41
其中：股票投资收益	39,360,367.38	-3,129,117.26	-47,178,524.32	-33,893,404.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	115,438.12	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,219,347.09	1,664,621.12	1,840,480.33	1,164,566.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,874,556.17	10,825,545.81	32,925,184.11	-9,659,622.15
其他收入	-	-	-	-
费用	4,517,588.34	2,246,913.25	4,241,978.95	2,132,410.74
管理人报酬	3,746,075.25	1,863,793.89	3,513,299.78	1,758,660.44
基金托管费	624,345.92	310,632.36	585,549.92	293,110.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	147,167.06	72,487.00	143,129.25	80,640.27
利润总额	63,332,809.27	7,281,709.82	-15,934,994.71	-44,171,166.78

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