朱雀碳中和三年持有混合发起(015729)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,458,253.10 |
-3,543,835.99 |
-48,860,178.82 |
-34,511,544.63 |
| 本期利润 |
63,332,809.27 |
7,281,709.82 |
-15,934,994.71 |
-44,171,166.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.02 |
-0.04 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.31 |
2.32 |
-5.44 |
-14.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.63 |
2.40 |
-4.95 |
-13.71 |
| 期末可供分配利润 |
-29,867,713.16 |
-85,704,717.90 |
-81,634,817.16 |
-105,541,330.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.22 |
-0.21 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
268,299,117.71 |
315,826,969.40 |
306,512,195.30 |
278,139,966.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.82 |
0.80 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.68 |
-18.23 |
-20.15 |
-27.51 |
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