基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时优享回报混合A(015749) |
净值：
1.1291
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.1291 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,000.00 | 23,606,923.86 | 9.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 56,261.00 | 22,616,922.00 | 8.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 250,000.00 | 16,172,500.00 | 6.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 81,800.00 | 13,218,672.23 | 5.24 |
| 688213 | 思特威 | 105,627.00 | 12,586,513.32 | 4.99 |
| 603259 | 药明康德 | 111,300.00 | 12,468,939.00 | 4.94 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,812,000.00 | 9,942,461.76 | 3.94 |
| 600114 | 东睦股份 | 299,600.00 | 9,898,784.00 | 3.92 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 35,000.00 | 8,525,407.24 | 3.38 |
| 01378 | 中国宏桥 | 301,500.00 | 7,272,460.88 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,995,894.33 | 33.29 | 68.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,759,888.32 | 6.25 | 12.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,487,195.34 | 4.95 | 10.11 |
| 金融业 | 7,028,762.00 | 2.79 | 5.69 |
| 房地产业 | 3,081,025.00 | 1.22 | 2.50 |
| 批发和零售业 | 834,434.39 | 0.33 | 0.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 269,449.83 | 0.11 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.78 | 1.04 | 9.18 | 252,342,402.98 |
| 2025-06-30 | 75.25 | 1.10 | 24.06 | 331,214,677.55 |
| 2025-03-31 | 77.56 | 1.05 | 20.72 | 321,577,317.64 |
| 2024-12-31 | 79.83 | 1.03 | 18.88 | 310,249,607.51 |
| 2024-09-30 | 72.10 | - | 28.93 | 313,143,938.86 |
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