博时优享回报混合A(015749)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
46,566,435.20 |
97,690,267.79 |
19,590,688.93 |
-39,376,628.51 |
| 本期利润 |
52,524,546.38 |
103,756,400.23 |
34,009,102.51 |
23,296,169.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
0.36 |
0.10 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.01 |
38.34 |
11.28 |
8.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.92 |
43.11 |
11.92 |
9.01 |
| 期末可供分配利润 |
45,062,093.14 |
22,685,585.30 |
-80,439,409.01 |
-103,228,397.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.16 |
-0.23 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
118,462,632.75 |
162,548,560.69 |
317,126,926.51 |
292,923,177.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.16 |
0.91 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.40 |
16.22 |
-9.11 |
-18.79 |
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