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基金公告

博时优享回报混合A(015749)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,484,210.41	10,825,567.20	11,125,147.66	13,845,071.48
存出保证金	65,699.23	33,775.96	44,118.16	65,900.74
交易性金融资产	169,078,100.60	252,888,506.00	250,879,256.97	230,725,471.37
其中：股票投资	166,449,097.42	249,254,230.61	247,674,356.24	230,725,471.37
债券投资	2,629,003.18	3,634,275.39	3,204,900.73	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,383,538.12	1,317,414.72	5,048,273.36	1,480,090.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	21,294.00	724,135.42	382,112.64	113,232.41
应收申购款	48,359.12	306,896.55	3,974.50	200.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	194,050,012.35	334,947,146.19	314,928,081.41	300,014,478.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	71,462.86	2,805,749.67	4,048,126.29	2,844,692.19
应付赎回款	1,527,112.87	368,782.97	16,131.40	37,058.97
应付管理人报酬	207,231.78	317,020.39	316,275.30	297,485.27
应付托管费	34,538.63	52,836.73	52,712.55	49,580.87
应付销售服务费	11,435.33	5,507.25	7,343.59	7,960.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	947.14	86.11	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	311,870.92	181,624.49	237,798.66	249,793.89
负债合计	2,163,652.39	3,732,468.64	4,678,473.90	3,486,571.78
所有者权益
实收基金	165,543,954.24	364,628,025.77	382,292,105.92	414,712,176.79
未分配利润	26,342,405.72	-33,413,348.22	-72,042,498.41	-118,184,270.07
所有者权益合计	191,886,359.96	331,214,677.55	310,249,607.51	296,527,906.72
负债及所有者权益总计	194,050,012.35	334,947,146.19	314,928,081.41	300,014,478.50

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