基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金金算盘货币(015778) |
每万份收益：
0.2727元
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7日年化率：
0.9970%
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2025-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112517037 | 25光大银行CD037 | 99,791,411.51 | 5.24 |
| 112411128 | 24平安银行CD128 | 99,701,263.42 | 5.24 |
| 112508271 | 25中信银行CD271 | 97,845,764.58 | 5.14 |
| 112599997 | 25浙江泰隆商行CD006 | 91,913,219.42 | 4.83 |
| 250421 | 25农发21 | 77,315,924.63 | 4.06 |
| 112415429 | 24民生银行CD429 | 69,767,015.20 | 3.67 |
| 112488566 | 24天津银行CD320 | 49,939,259.88 | 2.62 |
| 112519229 | 25恒丰银行CD229 | 49,921,141.83 | 2.62 |
| 112408323 | 24中信银行CD323 | 49,913,303.17 | 2.62 |
| 112596190 | 25南京银行CD093 | 49,908,347.98 | 2.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 102.78 | 0.09 | 1,903,256,756.77 |
| 2025-06-30 | - | 100.37 | 0.16 | 1,233,023,155.05 |
| 2025-03-31 | - | 90.61 | 0.15 | 911,023,164.39 |
| 2024-12-31 | - | 63.57 | 18.13 | 619,065,511.06 |
| 2024-09-30 | - | 53.16 | 24.83 | 456,550,824.02 |
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