浙商汇金金算盘货币(015778)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 浙商汇金金算盘货币(015778) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商汇金金算盘货币(015778)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,173,308.87	10,102,712.66	4,507,694.88	9,729,670.71
利息合计	1,020,006.17	3,395,428.35	1,375,987.90	5,169,637.07
其中：存款利息收入	101,449.85	1,535,097.56	522,481.81	3,272,398.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	918,556.32	1,860,330.79	853,506.09	1,897,238.54
投资收益合计	7,153,302.70	6,707,284.31	3,131,706.98	4,560,033.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,153,302.70	6,707,284.31	3,131,706.98	4,560,033.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	2,895,111.45	3,201,829.67	1,393,907.02	3,209,364.30
管理人报酬	1,378,763.88	1,490,399.33	647,151.27	1,504,155.56
基金托管费	229,793.91	248,399.75	107,858.46	250,692.64
销售服务费	1,148,969.90	1,241,999.41	539,292.73	1,253,462.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	31,764.53	7,122.94	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	31,764.53	7,122.94	-	-
其他费用	105,288.72	207,760.19	96,990.00	196,214.91
利润总额	5,278,197.42	6,900,882.99	3,113,787.86	6,520,306.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年