浙商汇金金算盘货币(015778)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商汇金金算盘货币(015778)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	11,872,540.67	6,532,938.50
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,216,732,862.81	1,237,572,945.03	393,536,466.24	344,662,194.39
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,216,732,862.81	1,237,572,945.03	393,536,466.24	344,662,194.39
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	210,043,466.19	48,962,628.78	174,011,219.31	70,000,000.00
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,428,661,166.98	1,288,539,382.24	679,778,603.08	492,278,967.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	20,901,310.43	54,504,144.81	-	-
应付证券清算款	-	-	59,964,468.63	19,987,717.88
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	596,659.34	301,345.12	158,996.18	117,210.54
应付托管费	99,443.23	50,224.17	26,499.39	19,535.10
应付销售服务费	497,216.09	251,120.90	132,496.81	97,675.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,646.85	-	4,682.85	2,194.60
应付利息	-	-	-	-
应付利润	628,620.42	298,778.81	261,317.40	181,301.66
其他负债	192,367.58	110,613.38	164,630.76	84,758.07
负债合计	22,918,263.94	55,516,227.19	60,713,092.02	20,490,393.26
所有者权益
实收基金	2,405,742,903.04	1,233,023,155.05	619,065,511.06	471,788,574.30
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	2,405,742,903.04	1,233,023,155.05	619,065,511.06	471,788,574.30
负债及所有者权益总计	2,428,661,166.98	1,288,539,382.24	679,778,603.08	492,278,967.56

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