首页 > 基金> 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A(015792)
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金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A

(015792)
净值：
1.0474
日增长率：
-0.25%
累计净值：1.0674 2026-06-26
  • 净值走势
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A(015792)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.0474-0.25%
2026-06-251.05000.37%
2026-06-241.04610.44%
2026-06-231.0415-0.45%
2026-06-221.04620.31%
2026-06-181.04300.19%
2026-06-171.04100.28%
2026-06-161.03810.04%
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基金情况

基金全称 金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 金鹰基金
基金经理 李凯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.5263亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.84%
最近一月 1.21%
最近三月 2.88%
最近六月 0.00%
最近一年 3.12%
最近两年 4.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.290.27129,678,721.97
2025-12-31-5.360.63154,549,671.00
2025-09-30-5.451.17214,537,707.66
2025-06-30-5.490.60278,601,412.27
2025-03-31-5.212.02325,767,688.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-19-李凯13526.75
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