金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A(015792)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-91,167.51 |
-1,685,730.07 |
20,690,338.27 |
13,086,962.37 |
| 本期利润 |
1,425,733.39 |
937,381.87 |
16,842,132.93 |
11,829,246.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
0.33 |
2.22 |
1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.73 |
0.48 |
2.32 |
1.44 |
| 期末可供分配利润 |
3,051,080.58 |
5,956,644.78 |
15,785,021.98 |
13,659,115.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
79,540,138.30 |
203,607,705.51 |
495,247,720.34 |
754,708,598.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.06 |
3.81 |
3.31 |
2.42 |
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