金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A(015792)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A(015792)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,419,574.79	2,789,691.03	24,187,898.13	15,373,453.46
利息合计	43,276.98	36,472.61	234,363.91	178,916.24
其中：存款利息收入	28,401.97	21,956.04	103,299.44	59,849.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,875.01	14,516.57	131,064.47	119,066.90
投资收益合计	2,815,808.64	-420,542.20	28,365,540.16	16,652,907.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	1,601,562.18	-1,283,769.68	18,471,999.32	11,578,940.68
债券投资收益	169,134.48	103,608.10	942,039.50	466,768.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,045,111.98	759,619.38	8,951,501.34	4,607,198.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,560,489.17	3,173,760.62	-4,416,076.86	-1,460,239.25
其他收入	-	-	4,070.92	1,868.50
费用	2,752,541.88	1,641,989.09	6,542,591.66	3,234,978.03
管理人报酬	1,733,358.69	1,070,783.65	4,629,941.45	2,334,407.95
基金托管费	535,700.48	324,097.44	1,515,430.61	743,996.73
销售服务费	300,358.03	149,164.84	222,025.45	70,888.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,200.00	97,943.16	175,000.00	85,563.12
利润总额	1,667,032.91	1,147,701.94	17,645,306.47	12,138,475.43

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