基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城景颐尊利债券A(015805) |
净值：
1.1274
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.1661 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,606,000.00 | 69,374,341.12 | 1.01 |
| 01898 | 中煤能源 | 7,155,000.00 | 64,302,264.05 | 0.93 |
| 00753 | 中国国航 | 9,730,000.00 | 62,133,497.34 | 0.90 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,290,900.00 | 54,042,331.00 | 0.79 |
| 600961 | 株冶集团 | 3,086,014.00 | 49,684,825.40 | 0.72 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,916,909.00 | 44,570,369.52 | 0.65 |
| 002756 | 永兴材料 | 705,760.00 | 38,287,480.00 | 0.56 |
| 600258 | 首旅酒店 | 2,257,100.00 | 37,806,425.00 | 0.55 |
| 00267 | 中信股份 | 3,453,000.00 | 37,612,953.04 | 0.55 |
| 002318 | 久立特材 | 1,271,510.00 | 36,810,214.50 | 0.54 |
| 601898 | 中煤能源 | 2,200,300.00 | 27,371,732.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 498,107,384.06 | 7.24 | 60.62 |
| 金融业 | 111,969,059.52 | 1.63 | 13.63 |
| 采矿业 | 78,119,694.70 | 1.14 | 9.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,259,508.62 | 0.64 | 5.39 |
| 住宿和餐饮业 | 37,806,425.00 | 0.55 | 4.60 |
| 房地产业 | 32,409,915.20 | 0.47 | 3.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,147,288.00 | 0.16 | 1.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,869,772.00 | 0.11 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.35 | 95.78 | 0.86 | 6,879,715,010.50 |
| 2025-09-30 | 18.63 | 89.69 | 1.42 | 6,785,102,465.90 |
| 2025-06-30 | 17.77 | 91.34 | 0.84 | 4,129,351,226.61 |
| 2025-03-31 | 19.05 | 93.24 | 1.23 | 3,731,440,273.29 |
| 2024-12-31 | 19.38 | 89.15 | 0.63 | 3,351,806,790.45 |
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