景顺长城景颐尊利债券A(015805)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
194,894,216.81 |
53,848,421.09 |
60,335,859.90 |
17,348,059.72 |
| 本期利润 |
202,896,972.27 |
48,508,969.30 |
79,802,152.29 |
17,569,122.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.97 |
1.59 |
4.69 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.05 |
1.43 |
7.49 |
4.10 |
| 期末可供分配利润 |
358,974,660.57 |
134,996,363.12 |
153,807,650.69 |
83,578,681.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
5,522,368,585.30 |
3,431,817,266.81 |
2,733,156,156.11 |
2,158,610,164.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.30 |
11.33 |
9.76 |
6.30 |
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