景顺长城景颐尊利债券A(015805)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城景颐尊利债券A(015805)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	301,363,066.70	86,170,197.28	118,183,919.19	21,479,829.69
利息合计	1,060,977.78	392,801.15	565,582.73	298,066.88
其中：存款利息收入	505,950.07	238,605.06	201,389.88	75,971.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	555,027.71	154,196.09	364,192.85	222,094.93
投资收益合计	291,983,834.22	90,114,015.94	99,321,403.82	29,064,089.80
其中：股票投资收益	139,216,368.55	36,419,580.22	19,918,859.89	1,840,762.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	126,995,639.96	44,735,818.34	60,732,624.96	19,011,158.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,824,204.04	-548,153.60	1,223,516.64	-512.28
股利收益	21,947,621.67	9,506,770.98	17,446,402.33	8,212,681.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,954,098.59	-4,564,233.44	18,186,082.67	-7,937,161.17
其他收入	364,156.11	227,613.63	110,849.97	54,834.18
费用	56,352,517.69	22,450,085.02	23,548,175.40	7,411,170.82
管理人报酬	35,795,192.97	13,929,646.78	14,704,803.82	4,404,097.97
基金托管费	7,670,398.45	2,984,924.28	3,151,029.41	943,735.28
销售服务费	4,096,996.13	1,904,951.73	1,686,230.26	403,717.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,369,214.10	3,445,940.78	3,687,027.03	1,497,674.60
其中：卖出回购金融资产支出	8,369,214.10	3,445,940.78	3,687,027.03	1,497,674.60
其他费用	305,254.51	138,818.11	258,315.41	141,350.00
利润总额	245,010,549.01	63,720,112.26	94,635,743.79	14,068,658.87

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