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首页 > 基金> 中银誉享一年定开债发起(015869)
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中银誉享一年定开债发起

(015869)
净值：
1.0641
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1178 2025-11-12
  • 净值走势
中银誉享一年定开债发起(015869)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.06410.05%
2025-11-111.06360.05%
2025-11-101.06310.03%
2025-11-071.0628-0.05%
2025-11-061.0633-0.10%
2025-11-051.06440.03%
2025-11-041.06410.02%
2025-11-031.06390.06%
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基金情况

基金全称 中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 林炎滨
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.56亿元 份额规模 19.5369亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 1.01%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 3.46%
最近两年 7.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-148.352.432,055,780,066.11
2025-06-30-166.652.422,083,917,791.39
2025-03-31-159.683.292,048,591,337.34
2024-12-31-160.696.522,062,482,548.79
2024-09-30-109.180.182,005,823,121.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-林炎滨4553.92
2022-07-272025-01-03田原89110.72
2022-06-282023-08-11范静4093.40
2022-06-282023-08-11李宪4093.40
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