首页 > 基金> 中银誉享一年定开债发起(015869)
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中银誉享一年定开债发起

(015869)
净值：
1.0513
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1450 2026-08-12
  • 净值走势
中银誉享一年定开债发起(015869)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.05130.05%
2026-08-111.05080.00%
2026-08-101.05080.03%
2026-08-071.05050.04%
2026-08-061.0501-0.01%
2026-08-051.05020.01%
2026-08-041.05010.01%
2026-08-031.0500-0.01%
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基金情况

基金全称 中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 林炎滨
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.51亿元 份额规模 19.5751亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.31%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 2.98%
最近两年 6.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-144.742.102,051,163,091.66
2026-03-31-153.642.062,030,466,393.13
2025-12-31-146.582.452,004,680,272.92
2025-09-30-148.352.432,055,780,066.11
2025-06-30-166.652.422,083,917,791.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-林炎滨7286.68
2022-07-272025-01-03田原89110.72
2022-06-282023-08-11范静4093.40
2022-06-282023-08-11李宪4093.40
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