中银誉享一年定开债发起(015869)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
55,719,692.00 |
28,907,077.29 |
129,092,567.14 |
50,261,051.94 |
| 本期利润 |
27,058,335.50 |
21,435,242.60 |
144,308,038.31 |
80,927,626.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
1.04 |
5.52 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
1.04 |
5.72 |
2.67 |
| 期末可供分配利润 |
43,058,995.49 |
94,849,563.83 |
65,942,486.54 |
11,908,412.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,004,680,272.92 |
2,083,917,791.39 |
2,062,482,548.79 |
3,070,205,112.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.18 |
11.88 |
10.73 |
7.54 |
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