中银誉享一年定开债发起(015869)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中银誉享一年定开债发起(015869)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	55,948,012.14	38,893,563.53	169,875,142.44	97,224,401.86
利息合计	658,799.36	573,355.28	2,630,440.93	568,261.00
其中：存款利息收入	658,799.36	573,355.28	731,237.20	373,539.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,899,203.73	194,721.22
投资收益合计	83,950,569.28	45,792,042.94	152,029,230.34	65,989,566.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,950,569.28	45,792,042.94	148,058,147.71	63,620,151.24
资产支持证券投资收益	-	-	3,971,082.63	2,369,415.54
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,661,356.50	-7,471,834.69	15,215,471.17	30,666,574.08
其他收入	-	-	-	-
费用	28,889,676.64	17,458,320.93	25,567,104.13	16,296,775.84
管理人报酬	6,176,944.14	3,068,715.95	7,845,407.93	4,589,164.56
基金托管费	1,560,970.99	1,022,905.39	2,615,136.04	1,529,721.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,845,852.46	13,206,621.19	14,628,491.10	9,852,793.73
其中：卖出回购金融资产支出	20,845,852.46	13,206,621.19	14,628,491.10	9,852,793.73
其他费用	237,809.83	129,945.54	244,310.77	118,903.97
利润总额	27,058,335.50	21,435,242.60	144,308,038.31	80,927,626.02

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